Услуги
Три направления. Единая точка координации.
Каждое сотрудничество определяется в письменной форме до начала работы. Вознаграждение согласовывается по каждому сотрудничеству после первоначальной вступительной беседы — мы не публикуем стандартные расценки, поскольку объём варьируется в зависимости от юрисдикционной и структурной сложности.
01 — Проектное сотрудничество
Координация банковских отношений и KYC
Для частных лиц, семей и компаний, регистрирующих, открывающих или реструктурирующих банковские отношения в одной или нескольких юрисдикциях. Для многих клиентов сотрудничество начинается с регистрации компании — Valorem управляет процессом от первоначального структурирования до банковской готовности, открытия счёта и, при продолжении сотрудничества, долгосрочного администрирования в формате Private Office.
Включает
- Координация регистрации компании — выступая единой точкой контакта клиента на протяжении всего процесса; управляя коммуникацией с юристами, бухгалтерами и регистрационными агентами; а также обеспечивая банковскую готовность и открытие счёта для вновь созданного юридического лица
- Поддержка открытия банковского счёта и координация документации
- Подготовка документации об источнике происхождения капитала (SOW) и источнике средств (SOF)
- Подготовка и проверка досье AML/KYC перед подачей
- Координация по нескольким банкам или юрисдикциям, организованная как единый проект
Valorem управляет всем сотрудничеством в интересах клиента. При регистрации компании специализированная юридическая, бухгалтерская и регистрационная работа выполняется соответствующими лицензированными специалистами. При банковском обслуживании решение об открытии счёта принимает исключительно банк — одобрение не гарантируется, и никакое вознаграждение не обусловлено этим решением.
02 — Постоянный мандат
Администрирование семейных офисов
Для семей и частных лиц, которым необходима постоянная координация между банками, юристами и бухгалтерами после установления отношений.
Включает
- Постоянная координация банковских, юридических и бухгалтерских отношений
- Администрирование капитала — документация и структурированная отчётность по всем юридическим лицам и отношениям
- Корпоративная координация по структурам с несколькими юридическими лицами
- Управление документацией с установленными сроками хранения и контролем доступа
- Плановая отчётность и пересмотр условий продления
Структурировано по трём уровням — Essential, Family и Complex — в зависимости от количества юридических лиц, юрисдикций и привлечённых консультантов. Для клиентов, создавших свою структуру через Valorem, мандат на администрирование обеспечивает преемственность тех же отношений и специалистов. Детали уровней предоставляются на этапе определения объёма услуг.
03 — Консультационный слой
Регуляторное и комплаенс-консультирование
Консультации по вопросам AML/CFT и регуляторного соответствия, возникающим в ваших структурах — предоставляются по мере необходимости, а не как фиксированный пакет.
Включает
- Регуляторные консультации по AML/CFT, ограниченные конкретным вопросом
- Почасовое сотрудничество или включение в рамках определённого объёма постоянного мандата администрирования семейного офиса
- Координация с внешними юридическими консультантами по вопросам, требующим формального юридического заключения
Это исключительно регуляторные и комплаенс-консультации. Это не инвестиционные рекомендации, и любой вопрос, требующий юридического заключения, направляется квалифицированному внешнему консультанту.
Объём услуг
Координация и консультирование — определённый объём услуг.
Valorem предоставляет независимые услуги координации и консультирования. Специализированная юридическая, налоговая, бухгалтерская и иная регулируемая профессиональная деятельность осуществляется соответствующими лицензированными специалистами там, где это необходимо. Valorem управляет сотрудничеством и координирует привлечённых специалистов в интересах клиента. Управление активами, управление портфелем, инвестиционные консультации и брокерские услуги находятся за пределами области деятельности компании — при необходимости соответствующие лицензированные консультанты определяются и привлекаются в рамках координационного процесса.